アスクル（2678）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(令和2年8月21日-令和2年11月20日)
- 【短信】
- 2021年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年5月21日
至 2019年11月20日 | 自 2020年5月21日
至 2020年11月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,342 | 4,823 |
| 減価償却費 | 1,520 | 1,638 |
| ソフトウエア償却費 | 1,155 | 1,353 |
| 長期前払費用償却額 | 64 | 51 |
| のれん償却額 | 183 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1,039 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -18 | 705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 127 | 115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48 |
| 固定資産除却損 | 49 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,117 | -9,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 284 | -436 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,473 | 5,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 936 | 632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -501 | -297 |
| その他 | -335 | -268 |
| 小計 | 7,330 | 4,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | -127 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,047 | -1,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,169 | 2,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,426 | -670 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -785 | -1,855 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -102 | -5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -76 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -396 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -5 |
| その他 | 96 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -840 | -907 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -36 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 322 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -918 | -969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -2,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408 | -2,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,877 | 60,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
