有価証券報告書-第58期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月21日 至 2020年5月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月21日 至 2021年5月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,460 | 11,277 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,139 | 3,384 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 2,401 | 2,793 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 118 | 107 | |||||||||
| 減損損失 | 44 | 4 | |||||||||
| のれん償却額 | 359 | 316 | |||||||||
| 自己新株予約権消却損 | 29 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △2 | △7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 148 | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 3 | △5 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | - | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 301 | 389 | |||||||||
| 受取利息 | △28 | △42 | |||||||||
| 支払利息 | 249 | 230 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 122 | 845 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 299 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | 24 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,579 | △7,448 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △721 | △1,336 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,606 | △1,674 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 812 | 7,857 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,306 | 1,584 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 52 | △55 | |||||||||
| その他 | △92 | △377 | |||||||||
| 小計 | 18,568 | 19,041 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 42 | |||||||||
| 利息の支払額 | △249 | △230 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,737 | △2,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,609 | 15,998 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年5月21日 至 2020年5月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年5月21日 至 2021年5月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,827 | △4,886 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,260 | △4,005 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △158 | △53 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △108 | △73 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 18 | 28 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △32 | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 323 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △538 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※4 △396 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △215 | △0 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7 | △19 | |||||||||
| その他 | 71 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,055 | △9,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,215 | △1,782 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,704 | △1,865 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 45 | 577 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300 | 53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,887 | △1,941 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6 | △8 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △92 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,761 | △3,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,792 | 2,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,469 | 63,260 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 63,260 | ※1 66,259 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
