有価証券報告書-第51期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月21日 至 平成25年5月20日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,803 | 4,008 |
| 減価償却費 | 672 | 1,739 |
| ソフトウエア償却費 | 2,013 | 2,229 |
| 長期前払費用償却額 | 257 | 262 |
| のれん償却額 | 607 | 612 |
| 株式報酬費用 | 64 | 1 |
| 新株予約権戻入益 | △12 | △9 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △74 |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △57 | △76 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9 | 2 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 144 | △1,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,742 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △141 | △36 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | 95 | △95 |
| 受取利息 | △95 | △63 |
| 減損損失 | 77 | 221 |
| 固定資産除却損 | 80 | 37 |
| 支払利息 | 38 | 89 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,645 | △1,915 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △119 | △1,235 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △494 | △359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,844 | 3,237 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △154 | 51 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | △3,259 | 2,165 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45 | △759 |
| その他 | △834 | 1,241 |
| 小計 | 6,873 | 11,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 63 |
| 利息の支払額 | △41 | △90 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | 484 |
| 法人税等の支払額 | △3,056 | △529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,871 | 11,534 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年5月21日 至 平成25年5月20日) | 当連結会計年度 (自 平成25年5月21日 至 平成26年5月20日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,525 | △18,477 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,829 | △1,810 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △74 | △44 |
| 差入保証金の差入による支出 | △214 | △221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 | △0 |
| 子会社株式の取得による支出 | △88 | △22 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △379 |
| その他 | 4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,873 | △20,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | △506 | - |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,928 | △1,419 |
| リース債務の返済による支出 | △115 | △400 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,199 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 17 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 175 |
| 配当金の支払額 | △1,622 | △1,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,910 | △1,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79 | △49 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,991 | △10,753 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,062 | 46,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 46,070 | ※1 35,316 |
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