有価証券報告書-第55期(平成29年5月21日-平成30年5月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月21日 至 平成29年5月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月21日 至 平成30年5月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,169 | 8,409 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,587 | 3,301 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 1,708 | 1,810 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 107 | 166 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,196 | |||||||||
| のれん償却額 | 766 | 840 | |||||||||
| 火災損失 | 11,250 | ― | |||||||||
| 火災損失引当金戻入額 | ― | △6,846 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △11 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △41 | △174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △264 | 52 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △90 | ― | |||||||||
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | 40 | 24 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 549 | 291 | |||||||||
| 受取利息 | △28 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 111 | 157 | |||||||||
| 受取保険金 | △4,929 | △43 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 1,526 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60 | 249 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △872 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,228 | △848 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,747 | △1,725 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 259 | △2,593 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,714 | 6,196 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 327 | 2,564 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,334 | △1,731 | |||||||||
| その他 | △359 | 2,505 | |||||||||
| 小計 | 15,294 | 14,441 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111 | △157 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,929 | 43 | |||||||||
| 火災による支払額 | △260 | △1,113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,654 | △3,090 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,227 | 10,150 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年5月21日 至 平成29年5月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年5月21日 至 平成30年5月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,957 | △16,989 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 20,606 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △2,747 | △2,849 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △148 | △111 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △679 | △2,122 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 112 | 327 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △15 | △42 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 5 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 420 | 504 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 129 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※3 △545 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △91 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △108 | △63 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △94 | ※4 △370 | |||||||||
| その他 | 0 | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,217 | △1,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △415 | △467 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,900 | 1,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,687 | △2,783 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △766 | △966 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,287 | 10,692 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3 | 3 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 209 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,220 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,859 | △1,832 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,241 | 6,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,233 | 15,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,826 | 47,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,059 | ※1 62,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
