1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

h.1年内返済予定の長期借入金

2014/05/23 9:08

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	750,000	750,000	2.83	-
1年以内に返済予定の長期借入金	148,000	41,600	2.98	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,036	17,977	3.71	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2014/05/23 9:08

#3 業績等の概要

財務活動の結果、1億27百万円のキャッシュ・フローの減少となりました(前年同期は2億58百万円の減少)。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金の返済1億56百万円による支出等であります。

2014/05/23 9:08

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ86百万円減少し、22億8百万円となりました。このうち、流動資産は現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ46百万円減少して14億7百万円となりました。固定資産は39百万円減少して、8億円となりました。
負債につきましては、負債合計で前連結会計年度末に比べ1億18百万円減少し、19億61百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が返済により1億6百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ31百万円増加し、2億46百万円となりました。

2014/05/23 9:08

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	750,000	750,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	148,000	148,000	-
(4) 未払金	143,584	143,584	-

当連結会計年度(平成26年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	750,000	750,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	41,600	41,600	-
(4) 未払金	145,688	145,688	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2014/05/23 9:08