短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	300,000	200,000	0.74	-
1年以内に返済予定の長期借入金	253,700	267,392	1.19	-

(注)1.平均利率は、期末残高の加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の当連結会計年度末日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

2019/05/24 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

財務活動の結果、使用した資金は85百万円(前連結会計年度は、73百万円の獲得)となりました。
これは主に、短期借入金の減少による支出等によるものであります。
③仕入及び販売の実績

2019/05/24 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

買掛金及び未払金は、ほとんどが1ヶ月以内に支払期日が到来します。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達です。
長期借入金は、設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

2019/05/24 13:11