長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行1行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年2月28日)		当連結会計年度(2024年2月29日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	1,080,000	千円	1,580,000	千円
借入実行残高	200,000		200,000

2024/05/24 16:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

経常利益は、74百万円(前期比67.1%増)となりました。
営業外収益は、受取協力金の減少により7百万円(前期比81.1%減)となり、営業外費用は、コミットメントライン手数料の発生などにより5百万円(前期比139.5%増)となりました。経常利益率は、0.8%となりました。
3) キャッシュ・フローの状況

2024/05/24 16:02