流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
当座預金	726
普通預金	11,255
定期預金	16,000
合計	27,982

ロ 売掛金
相手別内訳

相手先	金額(百万円)
日本マクドナルド株式会社	5,056
合計	5,056

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 短期貸付金
相手別内訳

相手先	金額(百万円)
日本マクドナルド株式会社	44,000
合計	44,000

2014/03/26 15:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当連結会計年度末の流動資産は786億8百万円となり、前期比129億82百万円の減少となりました。これは、営業活動による現金収入71億90百万円に対し投資活動による現金支出が140億17百万円、財務活動による現金支出が52億9百万円あったことにより、現金及び現金同等物が120億9百万円減少したことが主な要因です。
固定資産は1,346億17百万円となり、前期比1億30百万円の減少となりました。これは、敷金及び保証金が回収等により30億58百万円減少したことが主な要因です。

2014/03/26 15:48