有価証券報告書-第43期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
当座預金	726
普通預金	11,255
定期預金	16,000
合計	27,982

ロ 売掛金
相手別内訳

相手先	金額(百万円)
日本マクドナルド株式会社	5,056
合計	5,056

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,046	54,229	54,219	5,056	91.5	34.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 短期貸付金
相手別内訳

相手先	金額(百万円)
日本マクドナルド株式会社	44,000
合計	44,000

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
店舗	45,515
本社本部	732
社宅	119
合計	46,367

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社エビス	26
株式会社ノトヤ	15
成田国際空港株式会社	7
小田急電鉄株式会社	5
中日本エクシス株式会社	5
その他	405
合計	466