長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	5,000	0.20	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	2,500	0.67	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,548	1,428	0.95	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	500	18,125	0.53	平成29年3月〜平成42年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,292	2,428	0.95	平成29年1月〜平成33年10月

(注) 1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/03/31 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は1,443億44百万円となり、前期比48億円の増加となりました。これは、ソフトウエアを取得したこと等により無形固定資産が43億90百万円増加したことが主な要因です。
流動負債は414億85百万円となり、前期比140億14百万円の増加となりました。これは銀行借入れにより短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が75億円、未払金が69億41百万円、戦略的閉店に対する店舗閉鎖損失引当金が16億61百万円増加したことが主な要因です。
固定負債は285億30百万円となり、前期比156億93百万円の増加となりました。これは銀行借入れにより長期借入金が176億25百万円増加したことが主な要因です。

2016/03/31 15:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金の支払期日は、そのほとんどが一年以内であります。
借入金のうち、短期借入金は営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。借入金利については、金融市場の動向をふまえて、固定金利と変動金利を適宜選択しております。変動金利については金利変動リスクに晒されているため、金利市場をモニタリングしております。
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は連結決算日後最長6年であります。

2016/03/31 15:07