有価証券報告書-第47期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,244 | 25,969 |
| 売掛金 | 10,558 | 13,853 |
| 1年内回収予定の長期繰延営業債権 | 3,336 | 3,235 |
| 原材料及び貯蔵品 | 999 | 1,049 |
| 繰延税金資産 | 597 | 5,847 |
| 未収還付法人税等 | - | 142 |
| その他 | 5,574 | 6,149 |
| 貸倒引当金 | △1,136 | △150 |
| 流動資産合計 | 41,174 | 56,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 90,454 | 95,958 |
| 減価償却累計額 | △40,905 | △43,426 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 49,548 | ※3 52,532 |
| 機械及び装置 | 14,618 | 15,069 |
| 減価償却累計額 | △10,423 | △10,535 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 4,195 | ※3 4,534 |
| 工具、器具及び備品 | 11,390 | 13,246 |
| 減価償却累計額 | △8,687 | △8,743 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 2,703 | ※3 4,502 |
| 土地 | ※2 17,325 | ※2 17,325 |
| リース資産 | 7,547 | 7,397 |
| 減価償却累計額 | △5,560 | △6,089 |
| リース資産(純額) | ※3 1,987 | ※3 1,308 |
| 建設仮勘定 | 1,118 | 521 |
| 有形固定資産合計 | ※1 76,878 | ※1 80,724 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | ※3 907 | ※3 558 |
| ソフトウエア | 6,118 | 6,728 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 7,720 | 7,981 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 長期繰延営業債権 | 6,049 | 2,696 |
| 退職給付に係る資産 | 7,328 | 7,792 |
| 繰延税金資産 | 124 | 288 |
| 敷金及び保証金 | 37,519 | 35,590 |
| その他 | ※4 6,286 | ※4 5,748 |
| 貸倒引当金 | △2,647 | △729 |
| 投資その他の資産合計 | 54,725 | 51,452 |
| 固定資産合計 | 139,324 | 140,157 |
| 資産合計 | 180,499 | 196,254 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 844 | 678 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 2,500 |
| リース債務 | 1,152 | 792 |
| 未払金 | 20,893 | 24,645 |
| 未払費用 | 4,918 | 6,032 |
| 未払法人税等 | 1,112 | 2,933 |
| 未払消費税等 | 3,299 | 2,611 |
| 賞与引当金 | 2,307 | 2,780 |
| たな卸資産処分損失引当金 | 261 | - |
| その他 | ※4 2,512 | ※4 2,273 |
| 流動負債合計 | 39,802 | 45,248 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 20,625 | 11,125 |
| リース債務 | 1,486 | 853 |
| 繰延税金負債 | 1,342 | 696 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 291 | 291 |
| 賞与引当金 | 435 | 1,503 |
| 役員賞与引当金 | 126 | 489 |
| 役員退職慰労引当金 | 78 | 106 |
| 退職給付に係る負債 | 1,424 | 1,458 |
| 資産除去債務 | 4,352 | 4,465 |
| その他 | 319 | 325 |
| 固定負債合計 | 30,482 | 21,316 |
| 負債合計 | 70,284 | 66,564 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 46,333 | 66,369 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 112,570 | 132,605 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 △4,242 | ※2 △4,242 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,672 | 1,326 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,569 | △2,915 |
| 非支配株主持分 | 214 | - |
| 純資産合計 | 110,214 | 129,690 |
| 負債純資産合計 | 180,499 | 196,254 |
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