有価証券報告書-第48期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,969 | 43,326 |
| 売掛金 | 13,853 | 16,706 |
| 1年内回収予定の長期繰延営業債権 | 3,235 | 2,477 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,049 | 1,148 |
| 繰延税金資産 | 5,847 | 6,048 |
| 未収還付法人税等 | 142 | - |
| その他 | 6,149 | 6,237 |
| 貸倒引当金 | △150 | △62 |
| 流動資産合計 | 56,097 | 75,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 95,958 | 97,862 |
| 減価償却累計額 | △43,426 | △46,063 |
| 建物及び構築物(純額) | ※3 52,532 | ※3 51,799 |
| 機械及び装置 | 15,069 | 15,537 |
| 減価償却累計額 | △10,535 | △9,981 |
| 機械及び装置(純額) | ※3 4,534 | ※3 5,556 |
| 工具、器具及び備品 | 13,246 | 12,788 |
| 減価償却累計額 | △8,743 | △8,320 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3 4,502 | ※3 4,467 |
| 土地 | ※2 17,325 | ※2 17,574 |
| リース資産 | 7,397 | 6,831 |
| 減価償却累計額 | △6,089 | △6,013 |
| リース資産(純額) | ※3 1,308 | ※3 818 |
| 建設仮勘定 | 521 | 266 |
| 有形固定資産合計 | ※1 80,724 | ※1 80,482 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | ※3 558 | ※3 412 |
| ソフトウエア | 6,728 | 6,806 |
| その他 | 694 | 694 |
| 無形固定資産合計 | 7,981 | 7,913 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 56 | 56 |
| 長期貸付金 | 9 | 9 |
| 長期繰延営業債権 | 2,696 | - |
| 退職給付に係る資産 | 7,792 | 8,723 |
| 繰延税金資産 | 288 | - |
| 敷金及び保証金 | 35,590 | 34,312 |
| その他 | ※4 5,748 | ※4 3,961 |
| 貸倒引当金 | △729 | △605 |
| 投資その他の資産合計 | 51,452 | 46,458 |
| 固定資産合計 | 140,157 | 134,853 |
| 資産合計 | 196,254 | 210,737 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 678 | 631 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,500 | 10,625 |
| リース債務 | 792 | 444 |
| 未払金 | 24,645 | 27,576 |
| 未払費用 | 6,032 | 6,499 |
| 未払法人税等 | 2,933 | 2,577 |
| 未払消費税等 | 2,611 | 2,486 |
| 賞与引当金 | 2,780 | 2,435 |
| たな卸資産処分損失引当金 | - | 168 |
| その他 | ※4 2,273 | ※4 1,758 |
| 流動負債合計 | 45,248 | 55,203 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 11,125 | 500 |
| リース債務 | 853 | 564 |
| 繰延税金負債 | 696 | 699 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 291 | 291 |
| 賞与引当金 | 1,503 | 635 |
| 役員賞与引当金 | 489 | 312 |
| 役員退職慰労引当金 | 106 | 159 |
| 退職給付に係る負債 | 1,458 | 1,330 |
| 資産除去債務 | 4,465 | 4,003 |
| その他 | 325 | 810 |
| 固定負債合計 | 21,316 | 9,307 |
| 負債合計 | 66,564 | 64,511 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 24,113 | 24,113 |
| 資本剰余金 | 42,124 | 42,124 |
| 利益剰余金 | 66,369 | 84,319 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 132,605 | 150,556 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 土地再評価差額金 | ※2 △4,242 | ※2 △4,242 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,326 | △87 |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,915 | △4,330 |
| 純資産合計 | 129,690 | 146,226 |
| 負債純資産合計 | 196,254 | 210,737 |
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