ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,752 | 5,725 |
| 減価償却費 | 2,352 | 3,086 |
| レンタル用資産減価償却費 | 22,414 | 19,739 |
| 減損損失 | 1,504 | 1,672 |
| のれん償却額 | 838 | 862 |
| 負ののれん償却額 | -1,048 | -447 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 67 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | 275 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 851 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 104 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -165 |
| 支払利息 | 722 | 846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 953 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -203 | -45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 371 | 1,400 |
| 社債償還益 | － | -474 |
| 有形固定資産売却益 | -118 | － |
| 有形固定資産売却損 | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 有形固定資産除却損 | 76 | 213 |
| 持分変動損益（△は益） | 30 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,215 | -1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,027 | 1,041 |
| 仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) | -556 | -3,021 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -23,949 | -16,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,114 | -5,115 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -189 | -69 |
| 社債発行費 | 98 | 40 |
| その他 | 408 | -675 |
| 小計 | 10,934 | 7,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 151 |
| 利息の支払額 | -723 | -840 |
| 法人税等の支払額 | -2,591 | -7,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,811 | -263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,806 | -1,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914 | -740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 433 | 1,080 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -675 |
| 貸付けによる支出 | -395 | -590 |
| 貸付金の回収による収入 | 477 | 739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 515 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -860 |
| 事業譲受による支出 | -418 | -182 |
| 事業譲渡による収入 | 210 | 927 |
| その他 | -142 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,477 | -819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,784 | 21,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,473 | -18,599 |
| 長期借入れによる収入 | 6,910 | 17,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,890 | -13,510 |
| 社債の発行による収入 | 15,401 | 3,259 |
| 社債の償還による支出 | -2,398 | -12,418 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,221 |
| 株式の発行による収入 | 73 | 179 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 145 | 131 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,091 | -1,976 |
| 配当金の支払額 | -1,401 | -1,359 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -384 | -29 |
| その他 | -5 | 8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -7,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,003 | -8,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,385 | 26,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,388 | 18,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
