キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 17:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 160億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -91億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -5,354 | -977 | -5,384 | -3,158 | 33,024 | 通期 | 8,786 | -8,082 | -3,182 | 704 | -6,383 | 36,908 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,476 | -1,928 | -3,579 | 4,548 | -2,051 | 38,020 | 通期 | 16,345 | -2,969 | -5,253 | 13,376 | -4,053 | 45,175 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,811 | -3,007 | -7,086 | -1,196 | -2,105 | 36,960 | 通期 | 7,903 | -6,318 | -8,052 | 1,585 | -10,144 | 38,774 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,209 | -6,658 | -1,436 | -3,449 | -2,984 | 33,966 | 通期 | 5,108 | -11,342 | 3,037 | -6,234 | -12,524 | 35,666 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,291 | -3,720 | 14,521 | 3,571 | -2,688 | 53,739 | 通期 | 12,428 | -8,225 | 14,683 | 4,203 | -10,027 | 54,576 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,716 | -3,613 | 3,687 | -15,329 | -3,016 | 42,963 | 通期 | -5,731 | -6,694 | 5,595 | -12,425 | -8,516 | 47,851 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,822 | -3,369 | 6,362 | -547 | -2,414 | 53,974 | 通期 | 4,283 | -9,589 | 3,938 | -5,306 | -9,819 | 46,564 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,453 | -5,524 | 3,160 | -3,071 | -4,121 | 46,919 | 通期 | 9,296 | -10,401 | 12,396 | -1,105 | -7,151 | 58,556 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,796 | -5,803 | 14,787 | -1,007 | -6,072 | 72,181 | 通期 | 8,012 | -12,494 | 10,778 | -4,482 | -13,493 | 64,760 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,645 | -9,153 | 16,042 | -6,508 | -8,624 | 74,283 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億400万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 133億7600万
- 2019年3月（連） -88.15%
- 15億8500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -62億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -124億2500万
- 2023年3月（連）
- -53億600万
- 2024年3月（連）
- -11億500万
- 2025年3月（連） -305.61%
- -44億8200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 3.28%
- 2018年3月（連）
- 5.46%
- 2019年3月（連）
- 2.7%
- 2020年3月（連）
- 1.67%
- 2021年3月（連）
- 3.78%
- 2022年3月（連）
- -1.71%
- 2023年3月（連）
- 1.14%
- 2024年3月（連）
- 2.14%
- 2025年3月（連）
- 1.87%
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