ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,546 | 5,169 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,971 |
| レンタル用資産減価償却費 | 1,527 | 1,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -71 |
| 支払利息 | 124 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | 1,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,285 | -1,810 |
| レンタル用資産取得による支出 | -1,210 | -1,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,847 | -840 |
| その他 | -1,321 | 692 |
| 小計 | 5,030 | 7,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 41 |
| 利息の支払額 | -122 | -238 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,488 | -2,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453 | 4,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -4,926 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944 | -1,146 |
| その他 | -1,403 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,524 | -5,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 13,200 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,477 | -4,124 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,472 |
| 配当金の支払額 | -473 | -676 |
| その他 | -88 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,160 | 14,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354 | 13,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,919 | 72,181 |
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