ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,554 | 8,546 |
| 減価償却費 | 2,156 | 2,587 |
| レンタル用資産減価償却費 | 1,690 | 1,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -46 |
| 支払利息 | 115 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,806 | -1,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,535 | -2,285 |
| レンタル用資産取得による支出 | -1,343 | -1,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,178 | -1,847 |
| その他 | -1,709 | -1,321 |
| 小計 | 3,266 | 5,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -115 | -122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -358 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | 2,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,414 | -3,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -447 | -944 |
| その他 | -507 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,369 | -5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | -3,477 |
| 配当金の支払額 | -510 | -473 |
| その他 | -89 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,362 | 3,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,123 | 354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,564 | 46,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
