ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,143 | 7,554 |
| 減価償却費 | 2,362 | 2,156 |
| レンタル用資産減価償却費 | 2,004 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -34 |
| 支払利息 | 104 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,523 | -1,806 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,137 | -6,535 |
| レンタル用資産取得による支出 | -1,733 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,919 | 3,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,972 | -591 |
| その他 | -784 | -1,118 |
| 小計 | -8,434 | 3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 28 |
| 利息の支払額 | -104 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,195 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,716 | 2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,016 | -2,414 |
| その他 | -596 | -954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,613 | -3,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,312 | -2,937 |
| 配当金の支払額 | -719 | -510 |
| その他 | -80 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,687 | 6,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,612 | 6,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,963 | 53,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
