ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,701 | 2,143 |
| 減価償却費 | 2,541 | 2,362 |
| レンタル用資産減価償却費 | 2,456 | 2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -25 |
| 支払利息 | 117 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,302 | 1,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,452 | -5,137 |
| レンタル用資産取得による支出 | -1,745 | -1,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -3,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -4,972 |
| その他 | 378 | -784 |
| 小計 | 8,587 | -8,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 17 |
| 利息の支払額 | -117 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,212 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,291 | -11,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688 | -3,016 |
| その他 | -1,032 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | -3,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687 | -2,312 |
| 配当金の支払額 | -720 | -719 |
| その他 | -70 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,521 | 3,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,072 | -11,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,739 | 42,963 |
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