四半期報告書-第33期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,799 | 3,701 |
| 減価償却費 | 2,267 | 2,541 |
| レンタル用資産減価償却費 | 2,846 | 2,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -41 |
| 支払利息 | 76 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158 | 2,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -1,452 |
| レンタル用資産取得による支出 | -2,311 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,076 | 320 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -913 | 356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -840 | -895 |
| その他 | -603 | 926 |
| 小計 | 6,413 | 8,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 33 |
| 利息の支払額 | -76 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,137 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,209 | 7,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,984 | -2,688 |
| 貸付けによる支出 | -646 | -74 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,040 | － |
| その他 | -987 | -957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,658 | -3,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348 | -1,687 |
| 配当金の支払額 | -748 | -720 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,414 | － |
| その他 | -24 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | 14,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,889 | 18,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,666 | 53,739 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
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