ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,045 | 4,799 |
| 減価償却費 | 2,042 | 2,267 |
| レンタル用資産減価償却費 | 3,183 | 2,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 79 | 76 |
| 受取補償金 | -654 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,852 | -806 |
| レンタル用資産取得による支出 | -2,649 | -2,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708 | 2,076 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -614 | -913 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172 | -840 |
| その他 | 240 | -762 |
| 小計 | 5,923 | 6,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 9 |
| 利息の支払額 | -79 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,694 | -3,137 |
| 補償金の受取額 | 654 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,811 | 3,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,984 |
| 貸付けによる支出 | -383 | -646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,040 |
| その他 | -518 | -987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,007 | -6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,348 |
| 配当金の支払額 | -812 | -748 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,308 | -1,414 |
| その他 | -65 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,086 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,282 | -4,889 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,774 | 33,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
