ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,288 | 8,045 |
| 減価償却費 | 2,398 | 2,042 |
| レンタル用資産減価償却費 | 3,622 | 3,183 |
| 減損損失 | 593 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 92 | 79 |
| 受取補償金 | － | -654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -767 | -1,852 |
| レンタル用資産取得による支出 | -2,692 | -2,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,644 | -1,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 883 | -396 |
| その他 | -559 | -199 |
| 小計 | 5,193 | 5,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 6 |
| 利息の支払額 | -92 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -4,696 |
| 法人税等の還付額 | 1,897 | 2 |
| 補償金の受取額 | － | 654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,476 | 1,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,051 | -2,105 |
| その他 | 122 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | -3,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,400 | 10,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,040 | -10,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,425 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -819 | -812 |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -6,308 |
| その他 | -69 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -7,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968 | -8,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,175 | 36,960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 67 |
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