ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,934 | 7,288 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,398 |
| レンタル用資産減価償却費 | 4,472 | 3,622 |
| 減損損失 | 533 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -19 |
| 支払利息 | 104 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -767 |
| レンタル用資産取得による支出 | -3,905 | -2,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -914 | -5,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487 | 883 |
| その他 | -787 | -559 |
| 小計 | 4,852 | 5,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 12 |
| 利息の支払額 | -107 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -4,785 | -534 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30 | 6,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,205 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,158 | -2,051 |
| その他 | -991 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,354 | -1,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,900 | 10,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,900 | -12,040 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,458 | -3,425 |
| 配当金の支払額 | -820 | -819 |
| その他 | -98 | -595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977 | -3,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,362 | 968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,908 | 38,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |
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