ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,631 | 3,934 |
| 減価償却費 | 2,380 | 2,568 |
| レンタル用資産減価償却費 | 5,284 | 4,472 |
| 減損損失 | 122 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 117 | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 852 | -646 |
| レンタル用資産取得による支出 | -4,762 | -3,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,990 | -487 |
| その他 | -626 | -1,701 |
| 小計 | 9,985 | 4,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | -117 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -4,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,764 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,621 | -3,158 |
| その他 | -228 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,850 | -5,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,400 | 9,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,400 | -9,900 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,487 | -4,458 |
| 配当金の支払額 | -836 | -820 |
| その他 | -13 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,938 | -977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,975 | -6,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,386 | 33,024 |
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