ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,141 | 8,631 |
| 減価償却費 | 2,498 | 2,380 |
| レンタル用資産減価償却費 | 6,956 | 5,284 |
| 減損損失 | 628 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -25 |
| 支払利息 | 112 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -736 | 852 |
| レンタル用資産取得による支出 | -6,931 | -4,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,238 | -1,990 |
| その他 | 952 | -849 |
| 小計 | 7,285 | 9,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 15 |
| 利息の支払額 | -112 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -1,216 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,013 | 9,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,918 | -2,621 |
| その他 | 192 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,726 | -2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,300 | 7,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,300 | -7,400 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,311 | -3,487 |
| 自己株式の取得による支出 | -461 | － |
| 配当金の支払額 | -864 | -836 |
| その他 | -518 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,843 | -1,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,130 | 4,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,914 | 38,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
