ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,104 | 2,141 |
| 減価償却費 | 2,565 | 2,498 |
| レンタル用資産減価償却費 | 6,383 | 6,956 |
| 減損損失 | 612 | 628 |
| 負ののれん発生益 | -203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -65 |
| 支払利息 | 188 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 774 | 490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 958 | -736 |
| レンタル用資産取得による支出 | -5,915 | -6,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 1,238 |
| その他 | 1,113 | 952 |
| 小計 | 11,579 | 7,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 56 |
| 利息の支払額 | -199 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -3,931 | -1,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,501 | 6,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -4,918 |
| その他 | -558 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -4,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,500 | 12,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,630 | -12,300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,911 | -4,311 |
| 社債の発行による収入 | 1,161 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,256 | -174 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,025 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -461 |
| 配当金の支払額 | -864 | -864 |
| その他 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,733 | 3,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,526 | 5,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,261 | 26,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
