ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,947 | 5,104 |
| 減価償却費 | 2,658 | 2,565 |
| レンタル用資産減価償却費 | 7,366 | 6,383 |
| 減損損失 | 1,388 | 612 |
| 負ののれん発生益 | － | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -62 |
| 支払利息 | 258 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 913 | 774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386 | 958 |
| レンタル用資産取得による支出 | -6,874 | -5,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,809 | 110 |
| その他 | 60 | 1,063 |
| 小計 | 9,211 | 11,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 53 |
| 利息の支払額 | -263 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -7,730 | -3,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 7,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -2,682 |
| その他 | 186 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | -3,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,600 | 13,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,700 | -13,630 |
| 長期借入れによる収入 | 5,050 | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,699 | -5,911 |
| 社債の発行による収入 | 633 | 1,161 |
| 社債の償還による支出 | -735 | -1,256 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,056 | -1,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | － |
| 配当金の支払額 | -818 | -864 |
| その他 | － | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -1,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,680 | 2,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,190 | 26,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,509 | 29,261 |
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