ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,054 | 5,947 |
| 減価償却費 | 2,568 | 2,658 |
| レンタル用資産減価償却費 | 7,399 | 7,366 |
| 減損損失 | 316 | 1,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -84 |
| 支払利息 | 337 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,369 | 913 |
| レンタル用資産取得による支出 | -8,362 | -6,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336 | -2,809 |
| その他 | 531 | 446 |
| 小計 | 12,456 | 9,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 76 |
| 利息の支払額 | -341 | -263 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -7,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,570 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,134 | -2,178 |
| その他 | -539 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,674 | -1,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600 | 6,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,113 | -6,700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 5,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,397 | -5,699 |
| 社債の発行による収入 | 258 | 633 |
| 社債の償還による支出 | -687 | -735 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,301 | -1,056 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -256 |
| 配当金の支払額 | -759 | -818 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,250 | -2,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,645 | -3,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,347 | 26,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,992 | 26,509 |
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