ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,373 | 8,054 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,568 |
| レンタル用資産減価償却費 | 6,263 | 7,399 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,312 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,498 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -94 |
| 支払利息 | 430 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 419 | 1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,253 | -338 |
| レンタル用資産取得による支出 | -6,058 | -8,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,670 | 336 |
| その他 | -1,089 | 1,185 |
| 小計 | 5,954 | 12,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 90 |
| 利息の支払額 | -444 | -341 |
| 法人税等の支払額 | -835 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,767 | 11,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,737 | -2,134 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,366 | － |
| その他 | 639 | -539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,737 | 3,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,536 | -2,113 |
| 長期借入れによる収入 | 13,810 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,704 | -6,397 |
| 社債の発行による収入 | 795 | 258 |
| 社債の償還による支出 | -1,395 | -687 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,366 | -1,301 |
| 配当金の支払額 | -748 | -759 |
| その他 | 9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,600 | -6,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,904 | 2,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,650 | 23,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,555 | 26,992 |
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