ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,169 | 5,530 |
| 減価償却費 | 2,971 | 3,671 |
| レンタル用資産減価償却費 | 1,355 | 1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -83 |
| 支払利息 | 234 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,439 | 1,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,810 | -5,295 |
| レンタル用資産取得による支出 | -1,217 | -978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | -371 |
| その他 | 692 | 108 |
| 小計 | 7,921 | 5,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 74 |
| 利息の支払額 | -238 | -438 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,927 | -2,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,796 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -7,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -1,173 |
| その他 | 269 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,803 | -9,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,124 | -4,999 |
| 社債の発行による収入 | 5,472 | － |
| 配当金の支払額 | -676 | -677 |
| その他 | -383 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,787 | 16,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,624 | 9,523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 72,181 | 74,283 |
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