ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 10:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 224億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -153億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 194億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 7,811 | -3,477 | -331 | 4,334 | -2,987 | 26,388 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -263 | -819 | -7,096 | -1,082 | -2,157 | 18,208 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 21,185 | -4,659 | -8,917 | 16,526 | -1,556 | 25,840 | 通期 | 22,226 | -9,879 | -10,927 | 12,347 | -2,602 | 19,650 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,767 | -4,464 | 3,600 | 303 | -2,737 | 23,555 | 3Q | 14,896 | -7,750 | -2,246 | 7,146 | -4,841 | 24,550 | 通期 | 17,662 | -8,854 | -4,111 | 8,808 | -8,108 | 24,347 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 11,570 | -2,674 | -6,250 | 8,896 | -2,134 | 26,992 | 通期 | 25,241 | -4,364 | -15,034 | 20,877 | -4,379 | 30,190 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,294 | -1,991 | -2,982 | -697 | -2,178 | 26,509 | 通期 | 11,457 | -5,296 | -9,615 | 6,161 | -4,454 | 26,735 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 7,501 | -3,241 | -1,733 | 4,260 | -2,682 | 29,261 | 通期 | 8,255 | -9,401 | -3,790 | -1,146 | -4,937 | 21,799 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,013 | -4,726 | 3,843 | 1,287 | -4,918 | 26,929 | 通期 | 17,424 | -7,416 | 2,107 | 10,008 | -7,374 | 33,914 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,764 | -2,850 | -1,938 | 6,914 | -2,621 | 38,889 | 通期 | 19,807 | -4,209 | -10,125 | 15,598 | -6,873 | 39,386 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -30 | -5,354 | -977 | -5,384 | -3,158 | 33,024 | 通期 | 8,786 | -8,082 | -3,182 | 704 | -6,383 | 36,908 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,476 | -1,928 | -3,579 | 4,548 | -2,051 | 38,020 | 通期 | 16,345 | -2,969 | -5,253 | 13,376 | -4,053 | 45,175 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,811 | -3,007 | -7,086 | -1,196 | -2,105 | 36,960 | 通期 | 7,903 | -6,318 | -8,052 | 1,585 | -10,144 | 38,774 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,209 | -6,658 | -1,436 | -3,449 | -2,984 | 33,966 | 通期 | 5,108 | -11,342 | 3,037 | -6,234 | -12,524 | 35,666 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,291 | -3,720 | 14,521 | 3,571 | -2,688 | 53,739 | 通期 | 12,428 | -8,225 | 14,683 | 4,203 | -10,027 | 54,576 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -11,716 | -3,613 | 3,687 | -15,329 | -3,016 | 42,963 | 通期 | -5,731 | -6,694 | 5,595 | -12,425 | -8,516 | 47,851 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,822 | -3,369 | 6,362 | -547 | -2,414 | 53,974 | 通期 | 4,283 | -9,589 | 3,938 | -5,306 | -9,819 | 46,564 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,453 | -5,524 | 3,160 | -3,071 | -4,121 | 46,919 | 通期 | 9,296 | -10,401 | 12,396 | -1,105 | -7,151 | 58,556 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,796 | -5,803 | 14,787 | -1,007 | -6,072 | 72,181 | 通期 | 8,012 | -12,494 | 10,778 | -4,482 | -13,493 | 64,760 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,645 | -9,153 | 16,042 | -6,508 | -8,624 | 74,283 | 通期 | 19,475 | -15,339 | 22,489 | 4,136 | -16,031 | 91,747 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 78億1100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -2億6300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 222億2600万
- 2011年3月（連） -20.53%
- 176億6200万
- 2012年3月（連） +42.91%
- 252億4100万
- 2013年3月（連） -54.61%
- 114億5700万
- 2014年3月（連） -27.95%
- 82億5500万
- 2015年3月（連） +111.07%
- 174億2400万
- 2016年3月（連） +13.68%
- 198億700万
- 2017年3月（連） -55.64%
- 87億8600万
- 2018年3月（連） +86.03%
- 163億4500万
- 2019年3月（連） -51.65%
- 79億300万
- 2020年3月（連） -35.37%
- 51億800万
- 2021年3月（連） +143.3%
- 124億2800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -57億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 42億8300万
- 2024年3月（連） +117.04%
- 92億9600万
- 2025年3月（連） -13.81%
- 80億1200万
- 2026年3月（連） +143.07%
- 194億7500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -34億7700万
- 2009年3月（連）投入-76.45%
- -8億1900万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -98億7900万
- 2011年3月（連）投入-10.38%
- -88億5400万
- 2012年3月（連）投入-50.71%
- -43億6400万
- 2013年3月（連）投入+21.36%
- -52億9600万
- 2014年3月（連）投入+77.51%
- -94億100万
- 2015年3月（連）投入-21.11%
- -74億1600万
- 2016年3月（連）投入-43.24%
- -42億900万
- 2017年3月（連）投入+92.02%
- -80億8200万
- 2018年3月（連）投入-63.26%
- -29億6900万
- 2019年3月（連）投入+112.8%
- -63億1800万
- 2020年3月（連）投入+79.52%
- -113億4200万
- 2021年3月（連）投入-27.48%
- -82億2500万
- 2022年3月（連）投入-18.61%
- -66億9400万
- 2023年3月（連）投入+43.25%
- -95億8900万
- 2024年3月（連）投入+8.47%
- -104億100万
- 2025年3月（連）投入+20.12%
- -124億9400万
- 2026年3月（連）投入+22.77%
- -153億3900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億3100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -70億9600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -109億2700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -41億1100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -150億3400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -96億1500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -37億9000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 21億700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -101億2500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -31億8200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -52億5300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -80億5200万
- 2020年3月（連）資金調達
- 30億3700万
- 2021年3月（連）資金調達
- 146億8300万
- 2022年3月（連）資金調達
- 55億9500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 39億3800万
- 2024年3月（連）資金調達
- 123億9600万
- 2025年3月（連）資金調達
- 107億7800万
- 2026年3月（連）資金調達
- 224億8900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 43億3400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -10億8200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 123億4700万
- 2011年3月（連） -28.66%
- 88億800万
- 2012年3月（連） +137.02%
- 208億7700万
- 2013年3月（連） -70.49%
- 61億6100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -11億4600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 100億800万
- 2016年3月（連） +55.86%
- 155億9800万
- 2017年3月（連） -95.49%
- 7億400万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 133億7600万
- 2019年3月（連） -88.15%
- 15億8500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -62億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -124億2500万
- 2023年3月（連）
- -53億600万
- 2024年3月（連）
- -11億500万
- 2025年3月（連） -305.61%
- -44億8200万
- 2026年3月（連） プラ転
- 41億3600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -29億8700万
- 2009年3月（連）減少-27.79%
- -21億5700万
- 2010年3月（連）増加+20.63%
- -26億200万
- 2011年3月（連）増加+211.61%
- -81億800万
- 2012年3月（連）減少-45.99%
- -43億7900万
- 2013年3月（連）増加+1.71%
- -44億5400万
- 2014年3月（連）増加+10.84%
- -49億3700万
- 2015年3月（連）増加+49.36%
- -73億7400万
- 2016年3月（連）減少-6.79%
- -68億7300万
- 2017年3月（連）減少-7.13%
- -63億8300万
- 2018年3月（連）減少-36.5%
- -40億5300万
- 2019年3月（連）増加+150.28%
- -101億4400万
- 2020年3月（連）増加+23.46%
- -125億2400万
- 2021年3月（連）減少-19.94%
- -100億2700万
- 2022年3月（連）減少-15.07%
- -85億1600万
- 2023年3月（連）増加+15.3%
- -98億1900万
- 2024年3月（連）減少-27.17%
- -71億5100万
- 2025年3月（連）増加+88.69%
- -134億9300万
- 2026年3月（連）増加+18.81%
- -160億3100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 263億8800万
- 2009年3月（連） -31%
- 182億800万
- 2010年3月（連） +7.92%
- 196億5000万
- 2011年3月（連） +23.9%
- 243億4700万
- 2012年3月（連） +24%
- 301億9000万
- 2013年3月（連） -11.44%
- 267億3500万
- 2014年3月（連） -18.46%
- 217億9900万
- 2015年3月（連） +55.58%
- 339億1400万
- 2016年3月（連） +16.13%
- 393億8600万
- 2017年3月（連） -6.29%
- 369億800万
- 2018年3月（連） +22.4%
- 451億7500万
- 2019年3月（連） -14.17%
- 387億7400万
- 2020年3月（連） -8.02%
- 356億6600万
- 2021年3月（連） +53.02%
- 545億7600万
- 2022年3月（連） -12.32%
- 478億5100万
- 2023年3月（連） -2.69%
- 465億6400万
- 2024年3月（連） +25.75%
- 585億5600万
- 2025年3月（連） +10.59%
- 647億6000万
- 2026年3月（連） +41.67%
- 917億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.17%
- 2009年3月（連）
- -0.1%
- 2010年3月（連）
- 9.2%
- 2011年3月（連）
- 6.98%
- 2012年3月（連）
- 9.77%
- 2013年3月（連）
- 4.42%
- 2014年3月（連）
- 3.15%
- 2015年3月（連）
- 6.45%
- 2016年3月（連）
- 7.39%
- 2017年3月（連）
- 3.28%
- 2018年3月（連）
- 5.46%
- 2019年3月（連）
- 2.7%
- 2020年3月（連）
- 1.67%
- 2021年3月（連）
- 3.78%
- 2022年3月（連）
- -1.71%
- 2023年3月（連）
- 1.14%
- 2024年3月（連）
- 2.14%
- 2025年3月（連）
- 1.87%
- 2026年3月（連）
- 4.05%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
