ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,308 | 14,665 |
| 減価償却費 | 5,399 | 5,467 |
| レンタル用資産減価償却費 | 15,052 | 14,244 |
| 減損損失 | 1,089 | 1,529 |
| のれん償却額 | 1,390 | 1,222 |
| 負ののれん発生益 | － | -550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,128 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -157 |
| 支払利息 | 623 | 484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280 | 658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511 | -2,881 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -16,244 | -13,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,019 | 382 |
| その他 | 2,147 | -241 |
| 小計 | 27,516 | 21,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 140 |
| 利息の支払額 | -625 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -1,801 | -10,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,241 | 11,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -4,454 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -824 |
| その他 | 14 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364 | -5,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700 | 9,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,113 | -9,020 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150 | 6,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,191 | -11,480 |
| 社債の発行による収入 | 1,147 | 780 |
| 社債の償還による支出 | -1,463 | -1,489 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,664 | -2,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -334 |
| 配当金の支払額 | -1,574 | -1,630 |
| その他 | -24 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,034 | -9,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,842 | -3,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,347 | 30,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,190 | 26,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
