有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 15,308 | 14,665 |
減価償却費 | 5,399 | 5,467 |
レンタル用資産減価償却費 | 15,052 | 14,244 |
減損損失 | 1,089 | 1,529 |
のれん償却額 | 1,390 | 1,222 |
負ののれん発生益 | - | -550 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,128 | 274 |
受取利息及び受取配当金 | -167 | -157 |
支払利息 | 623 | 484 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,280 | 658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -511 | -2,881 |
レンタル用資産の取得による支出 | -16,244 | -13,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,019 | 382 |
その他 | 2,147 | -241 |
小計 | 27,516 | 21,848 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 140 |
利息の支払額 | -625 | -487 |
法人税等の支払額 | -1,801 | -10,044 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,241 | 11,457 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -4,454 |
子会社株式の取得による支出 | - | -824 |
その他 | 14 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,364 | -5,296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,700 | 9,050 |
短期借入金の返済による支出 | -4,113 | -9,020 |
長期借入れによる収入 | 2,150 | 6,860 |
長期借入金の返済による支出 | -12,191 | -11,480 |
社債の発行による収入 | 1,147 | 780 |
社債の償還による支出 | -1,463 | -1,489 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,664 | -2,350 |
自己株式の取得による支出 | - | -334 |
配当金の支払額 | -1,574 | -1,630 |
その他 | -24 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,034 | -9,615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,842 | -3,455 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,347 | 30,190 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,190 | 26,735 |