ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,665 | 7,726 |
| 減価償却費 | 5,467 | 5,166 |
| レンタル用資産減価償却費 | 14,244 | 13,150 |
| 減損損失 | 1,529 | 1,218 |
| のれん償却額 | 1,222 | 1,103 |
| 負ののれん発生益 | -550 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -111 |
| 支払利息 | 484 | 332 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 658 | 1,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,881 | -1,673 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -13,247 | -13,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -708 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 82 | 901 |
| その他 | -50 | 343 |
| 小計 | 21,848 | 15,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 93 |
| 利息の支払額 | -487 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -10,044 | -6,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,457 | 8,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,454 | -4,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,391 |
| 子会社株式の取得による支出 | -824 | -266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -506 |
| その他 | -17 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,296 | -9,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,050 | 13,550 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,020 | -13,630 |
| 長期借入れによる収入 | 6,860 | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,480 | -10,972 |
| 社債の発行による収入 | 780 | 1,465 |
| 社債の償還による支出 | -1,489 | -1,720 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,350 | -1,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | － |
| 配当金の支払額 | -1,630 | -1,716 |
| その他 | 0 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,615 | -3,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,455 | -4,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,735 | 21,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
