ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,726 | 8,486 |
| 減価償却費 | 5,166 | 5,105 |
| レンタル用資産減価償却費 | 13,150 | 13,554 |
| 減損損失 | 1,218 | 1,543 |
| のれん償却額 | 1,103 | 884 |
| 負ののれん発生益 | -203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -114 |
| 支払利息 | 332 | 231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 514 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,012 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,673 | -117 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -13,422 | -12,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708 | 430 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 901 | 705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208 | 2,655 |
| その他 | 551 | -291 |
| 小計 | 15,348 | 20,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 101 |
| 利息の支払額 | -344 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -6,842 | -3,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,255 | 17,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,937 | -7,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,391 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -506 | － |
| その他 | -299 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,401 | -7,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,550 | 12,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,630 | -12,310 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | 15,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,972 | -9,124 |
| 社債の発行による収入 | 1,465 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,720 | -249 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,958 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,645 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,719 |
| その他 | -6 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,790 | 2,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,935 | 12,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,799 | 33,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
