有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,486 | 16,491 |
減価償却費 | 5,105 | 5,051 |
レンタル用資産減価償却費 | 13,554 | 10,377 |
減損損失 | 1,543 | 1,319 |
のれん償却額 | 884 | 37 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -49 |
支払利息 | 231 | 230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -108 | -108 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -117 | -899 |
レンタル用資産の取得による支出 | -12,267 | -9,320 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 430 | -874 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 705 | 1,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,655 | -1,607 |
その他 | -291 | -660 |
小計 | 20,698 | 21,105 |
利息及び配当金の受取額 | 101 | 39 |
利息の支払額 | -231 | -229 |
法人税等の支払額 | -3,144 | -1,107 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,424 | 19,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,374 | -5,819 |
無形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,054 |
貸付金の回収による収入 | 469 | 2,801 |
その他 | 3 | -137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,416 | -4,209 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 12,310 | 9,000 |
短期借入金の返済による支出 | -12,310 | -9,000 |
長期借入れによる収入 | 15,400 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,124 | -7,097 |
自己株式の取得による支出 | -1,645 | -7,425 |
配当金の支払額 | -1,719 | -1,678 |
その他 | -804 | 75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | -10,125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,114 | 5,472 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,914 | 39,386 |