ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,486 | 16,491 |
| 減価償却費 | 5,105 | 5,051 |
| レンタル用資産減価償却費 | 13,554 | 10,377 |
| 減損損失 | 1,543 | 1,319 |
| のれん償却額 | 884 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -49 |
| 支払利息 | 231 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -899 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -12,267 | -9,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 430 | -874 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 705 | 1,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,655 | -1,607 |
| その他 | -291 | -660 |
| 小計 | 20,698 | 21,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 39 |
| 利息の支払額 | -231 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -3,144 | -1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,424 | 19,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,374 | -5,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 2,801 |
| その他 | 3 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,416 | -4,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,310 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,310 | -9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,124 | -7,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,645 | -7,425 |
| 配当金の支払額 | -1,719 | -1,678 |
| その他 | -804 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | -10,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,114 | 5,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,914 | 39,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
