ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,491 | 7,064 |
| 減価償却費 | 5,051 | 5,303 |
| レンタル用資産減価償却費 | 10,377 | 8,648 |
| 減損損失 | 1,319 | 1,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 |
| 支払利息 | 230 | 201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -899 | -700 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -9,320 | -7,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | 3,690 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,119 | -521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,607 | -537 |
| その他 | -732 | 62 |
| 小計 | 21,105 | 17,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 22 |
| 利息の支払額 | -229 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -1,107 | -8,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,807 | 8,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,819 | -5,412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -971 |
| 貸付けによる支出 | -521 | -1,183 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,801 | 492 |
| その他 | 383 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -8,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 9,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,000 | -9,900 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,097 | -8,333 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,425 | － |
| 配当金の支払額 | -1,678 | -1,636 |
| その他 | 75 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,125 | -3,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,472 | -2,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,386 | 36,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
