ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,064 | 12,502 |
| 減価償却費 | 5,303 | 5,449 |
| レンタル用資産減価償却費 | 8,648 | 7,038 |
| 減損損失 | 1,862 | 2,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -46 |
| 支払利息 | 201 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -700 | -2,869 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -7,857 | -6,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,690 | -4,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -537 | 1,144 |
| その他 | -458 | 1,578 |
| 小計 | 17,173 | 16,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -201 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -8,208 | -1,545 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,786 | 16,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,412 | -3,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -971 | -805 |
| 貸付けによる支出 | -1,183 | -685 |
| その他 | -515 | 1,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,082 | -2,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,900 | 10,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,900 | -12,040 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,333 | -6,372 |
| 配当金の支払額 | -1,636 | -1,630 |
| その他 | -212 | -609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -5,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,478 | 8,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,908 | 45,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 143 |
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