ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,502 | 16,680 |
| 減価償却費 | 5,449 | 4,334 |
| レンタル用資産減価償却費 | 7,038 | 6,152 |
| 減損損失 | 2,122 | 744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -34 |
| 支払利息 | 176 | 154 |
| 受取補償金 | － | -654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,869 | -4,916 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -6,429 | -5,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,524 | -866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,144 | -463 |
| その他 | 1,536 | 339 |
| 小計 | 16,142 | 14,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 15 |
| 利息の支払額 | -176 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -1,545 | -7,555 |
| 法人税等の還付額 | 1,894 | － |
| 補償金の受取額 | － | 654 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,345 | 7,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,248 | -4,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -655 |
| 貸付けによる支出 | -685 | -662 |
| その他 | 1,770 | -815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,969 | -6,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,400 | 10,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,040 | -10,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,372 | -5,539 |
| 配当金の支払額 | -1,630 | -1,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -525 | -6,308 |
| その他 | -83 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | -8,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,123 | -6,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,175 | 38,774 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 67 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
