有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,680 | 7,983 |
減価償却費 | 4,334 | 4,992 |
レンタル用資産減価償却費 | 6,152 | 5,544 |
減損損失 | 744 | 2,770 |
のれん償却額 | - | 286 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
支払利息 | 154 | 153 |
受取補償金 | -654 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -647 | -1,685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,916 | -438 |
レンタル用資産の取得による支出 | -5,881 | -5,099 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -866 | -1,712 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -191 | -741 |
その他 | 66 | -746 |
小計 | 14,941 | 11,271 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
利息の支払額 | -154 | -153 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,555 | -6,026 |
補償金の受取額 | 654 | - |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,903 | 5,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,184 | -7,014 |
無形固定資産の取得による支出 | -655 | -770 |
貸付けによる支出 | -662 | -686 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,040 |
その他 | -815 | -829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,318 | -11,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 2,850 |
長期借入れによる収入 | 5,500 | 8,500 |
長期借入金の返済による支出 | -5,539 | -4,610 |
配当金の支払額 | -1,565 | -1,470 |
自己株式の取得による支出 | -6,308 | -1,999 |
その他 | -138 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,052 | 3,037 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,468 | -3,189 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 81 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,774 | 35,666 |