ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,680 | 7,983 |
| 減価償却費 | 4,334 | 4,992 |
| レンタル用資産減価償却費 | 6,152 | 5,544 |
| 減損損失 | 744 | 2,770 |
| のれん償却額 | － | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 154 | 153 |
| 受取補償金 | -654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -647 | -1,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,916 | -438 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -5,881 | -5,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -866 | -1,712 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -191 | -741 |
| その他 | 66 | -746 |
| 小計 | 14,941 | 11,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -154 | -153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,555 | -6,026 |
| 補償金の受取額 | 654 | － |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,903 | 5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,184 | -7,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | -770 |
| 貸付けによる支出 | -662 | -686 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,040 |
| その他 | -815 | -829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,318 | -11,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,850 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,539 | -4,610 |
| 配当金の支払額 | -1,565 | -1,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,308 | -1,999 |
| その他 | -138 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,052 | 3,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,468 | -3,189 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 81 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,774 | 35,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
