有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,983 | 2,144 |
減価償却費 | 4,992 | 5,289 |
レンタル用資産減価償却費 | 5,544 | 4,710 |
減損損失 | 2,770 | 1,932 |
のれん償却額 | 286 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -62 |
支払利息 | 153 | 230 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,685 | -787 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -438 | -3,986 |
レンタル用資産の取得による支出 | -5,099 | -4,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,712 | 4,069 |
事業撤退損 | - | 554 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -741 | 790 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | 3,735 |
その他 | -790 | 235 |
小計 | 11,271 | 14,909 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 47 |
利息の支払額 | -153 | -230 |
法人税等の支払額 | -6,026 | -1,859 |
事業撤退損の支払額 | - | -437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,108 | 12,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -5,783 |
無形固定資産の取得による支出 | -770 | -1,391 |
貸付けによる支出 | -686 | -228 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,040 | - |
その他 | -829 | -822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,342 | -8,225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,850 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 8,500 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,610 | -3,737 |
配当金の支払額 | -1,470 | -1,443 |
自己株式の取得による支出 | -1,999 | - |
その他 | -231 | -135 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,037 | 14,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,189 | 18,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,666 | 54,576 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | - |