ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,983 | 2,144 |
| 減価償却費 | 4,992 | 5,289 |
| レンタル用資産減価償却費 | 5,544 | 4,710 |
| 減損損失 | 2,770 | 1,932 |
| のれん償却額 | 286 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -62 |
| 支払利息 | 153 | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,685 | -787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438 | -3,986 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -5,099 | -4,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,712 | 4,069 |
| 事業撤退損 | － | 554 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -741 | 790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 3,735 |
| その他 | -790 | 235 |
| 小計 | 11,271 | 14,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 47 |
| 利息の支払額 | -153 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -6,026 | -1,859 |
| 事業撤退損の支払額 | － | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,108 | 12,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,014 | -5,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -1,391 |
| 貸付けによる支出 | -686 | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,040 | － |
| その他 | -829 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,342 | -8,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,850 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,610 | -3,737 |
| 配当金の支払額 | -1,470 | -1,443 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | － |
| その他 | -231 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,037 | 14,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,189 | 18,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,666 | 54,576 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
