有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,144 | 8,101 |
減価償却費 | 5,289 | 4,870 |
レンタル用資産減価償却費 | 4,710 | 3,920 |
減損損失 | 1,932 | 1,797 |
のれん償却額 | 56 | 56 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -56 |
支払利息 | 230 | 214 |
売上債権の増減額(△は増加) | -787 | 968 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,986 | -8,990 |
レンタル用資産の取得による支出 | -4,004 | -3,613 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,069 | -1,276 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -250 |
事業撤退損 | 554 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,735 | -5,028 |
その他 | 1,025 | -802 |
小計 | 14,909 | -88 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 41 |
利息の支払額 | -230 | -214 |
法人税等の支払額 | -1,859 | -5,469 |
事業撤退損の支払額 | -437 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,428 | -5,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,783 | -5,002 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,520 |
その他 | -1,050 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | -6,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | - |
長期借入れによる収入 | 25,000 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -5,012 |
配当金の支払額 | -1,443 | -1,227 |
その他 | -135 | -164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,683 | 5,595 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,909 | -6,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,576 | 47,851 |