ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,144 | 8,101 |
| 減価償却費 | 5,289 | 4,870 |
| レンタル用資産減価償却費 | 4,710 | 3,920 |
| 減損損失 | 1,932 | 1,797 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -56 |
| 支払利息 | 230 | 214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -787 | 968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,986 | -8,990 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -4,004 | -3,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,069 | -1,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -250 |
| 事業撤退損 | 554 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,735 | -5,028 |
| その他 | 1,025 | -802 |
| 小計 | 14,909 | -88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 41 |
| 利息の支払額 | -230 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -1,859 | -5,469 |
| 事業撤退損の支払額 | -437 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,428 | -5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,783 | -5,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,391 | -1,520 |
| その他 | -1,050 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | -6,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -5,012 |
| 配当金の支払額 | -1,443 | -1,227 |
| その他 | -135 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,683 | 5,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,909 | -6,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,576 | 47,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
