ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,192 | 15,308 |
| 減価償却費 | 5,136 | 5,399 |
| レンタル用資産減価償却費 | 13,070 | 15,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,312 | － |
| 減損損失 | 1,052 | 1,089 |
| のれん償却額 | 1,357 | 1,390 |
| 負ののれん発生益 | -1,498 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | 1,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -167 |
| 支払利息 | 890 | 623 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | 1,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | -511 |
| 仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) | 1,001 | － |
| レンタル用資産の取得による支出 | -13,936 | -16,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930 | 1,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -445 | 267 |
| その他 | 1,172 | 1,879 |
| 小計 | 20,870 | 27,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 152 |
| 利息の支払額 | -929 | -625 |
| 法人税等の支払額 | -2,452 | -1,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,662 | 25,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,650 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,956 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,683 | -4,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,148 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,862 | -63 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,129 | 490 |
| その他 | -595 | -412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,854 | -4,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,187 | 3,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,476 | -4,113 |
| 長期借入れによる収入 | 18,790 | 2,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,987 | -12,191 |
| 社債の発行による収入 | 1,194 | 1,147 |
| 社債の償還による支出 | -2,506 | -1,463 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,694 | -2,664 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,004 | － |
| 配当金の支払額 | -1,498 | -1,574 |
| その他 | -126 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,111 | -15,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,697 | 5,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,650 | 24,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,347 | 30,190 |
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