ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,014 | 11,192 |
| 減価償却費 | 3,495 | 5,136 |
| レンタル用資産減価償却費 | 14,244 | 13,070 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,312 |
| 減損損失 | 1,317 | 1,052 |
| のれん償却額 | 578 | 1,357 |
| 負ののれん償却額 | -287 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,498 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -443 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -191 |
| 支払利息 | 841 | 890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 894 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,082 | 1,125 |
| 仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) | 1,936 | 1,001 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -12,780 | -13,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,772 | -930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 532 | -445 |
| その他 | 748 | 1,172 |
| 小計 | 27,144 | 20,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 173 |
| 利息の支払額 | -814 | -929 |
| 法人税等の支払額 | -4,235 | -2,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,226 | 17,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,800 | -3,650 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 5,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,235 | -7,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -367 | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -729 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143 | 368 |
| 出資金の払込による支出 | -994 | － |
| 出資金の売却による収入 | 671 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,148 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,481 | -217 |
| 貸付けによる支出 | -212 | -1,862 |
| 貸付金の回収による収入 | 514 | 1,129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -294 |
| 事業譲受による支出 | -432 | -821 |
| 事業譲渡による収入 | 139 | 98 |
| その他 | -643 | 517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,879 | -8,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,886 | 19,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,689 | -21,476 |
| 長期借入れによる収入 | 13,431 | 18,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,301 | -15,987 |
| 社債の発行による収入 | 1,183 | 1,194 |
| 社債の償還による支出 | -6,633 | -2,506 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,437 | -2,694 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,004 |
| 配当金の支払額 | -1,330 | -1,498 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| その他 | -16 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,927 | -4,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,419 | 4,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,208 | 19,650 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,650 | 24,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
