ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,059 | 8,915 |
| 減価償却費 | 2,545 | 3,744 |
| レンタル用資産減価償却費 | 10,970 | 9,589 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,312 |
| 減損損失 | 1,068 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -413 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -131 |
| 支払利息 | 640 | 647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041 | -1,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,711 | -796 |
| 仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) | 2,543 | － |
| レンタル用資産取得による支出 | -9,734 | -10,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,772 | 6,553 |
| その他 | 1,145 | 1,443 |
| 小計 | 25,165 | 17,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 118 |
| 利息の支払額 | -626 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -3,441 | -2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,185 | 14,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,294 | -4,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -335 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,800 | -3,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -728 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,500 | 5,300 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,514 |
| 子会社株式の取得による支出 | -181 | -2,366 |
| その他 | -892 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,659 | -7,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,100 | 16,837 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,224 | -17,520 |
| 長期借入れによる収入 | 7,401 | 15,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,124 | -12,157 |
| 社債の発行による収入 | 1,183 | 794 |
| 社債の償還による支出 | -5,733 | -1,877 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,160 | -2,024 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,492 |
| その他 | -31 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,917 | -2,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,609 | 4,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,208 | 25,840 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,840 | 24,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
