ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,725 | 12,118 |
| 減価償却費 | 3,086 | 3,495 |
| レンタル用資産減価償却費 | 19,739 | 14,244 |
| 減損損失 | 1,672 | 1,317 |
| のれん償却額 | 862 | 578 |
| 負ののれん償却額 | -447 | -287 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -46 | -443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 275 | -48 |
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | 92 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 851 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 375 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -154 |
| 支払利息 | 846 | 841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | － |
| 社債償還益 | -474 | － |
| 有形固定資産除却損 | 213 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 65 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,588 | 754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,041 | 6,083 |
| 仕掛販売用不動産等の増減額(△は増加) | -3,021 | 1,936 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -16,559 | -12,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,115 | -1,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | 532 |
| 社債発行費 | 40 | － |
| その他 | -675 | 704 |
| 小計 | 7,989 | 27,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 132 |
| 利息の支払額 | -840 | -814 |
| 法人税等の支払額 | -7,564 | -4,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 22,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,800 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -2,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | -367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -740 | -729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,080 | 143 |
| 出資金の払込による支出 | -675 | -994 |
| 出資金の売却による収入 | － | 671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 515 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -860 | -3,481 |
| 貸付けによる支出 | -590 | -212 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 514 |
| 事業譲受による支出 | -182 | -432 |
| 事業譲渡による収入 | 927 | 139 |
| その他 | 1,015 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819 | -9,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,500 | 13,886 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,599 | -13,689 |
| 長期借入れによる収入 | 17,940 | 13,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,510 | -15,301 |
| 社債の発行による収入 | 3,259 | 1,183 |
| 社債の償還による支出 | -12,418 | -6,633 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,221 | -2,437 |
| 株式の発行による収入 | 179 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 131 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,976 | － |
| 配当金の支払額 | -1,359 | -1,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -19 |
| その他 | 8 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,096 | -10,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,179 | 1,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,388 | 18,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,208 | 19,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
