ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,306 | 8,912 |
| 減価償却費 | 5,534 | 6,667 |
| レンタル用資産減価償却費 | 2,979 | 2,669 |
| 減損損失 | 1,611 | 3,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -139 |
| 支払利息 | 286 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,759 | -746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,464 | -2,950 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -2,734 | -2,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,574 | -1,624 |
| その他 | 930 | 178 |
| 小計 | 13,983 | 13,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 89 |
| 利息の支払額 | -265 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -4,524 | -5,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 8,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 488 | 1,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,151 | -11,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,994 | -2,239 |
| その他 | -1,744 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,401 | -12,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,600 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,527 | -8,737 |
| 社債の発行による収入 | 6,568 | 5,547 |
| 配当金の支払額 | -948 | -1,349 |
| その他 | -295 | -681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,396 | 10,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,598 | 6,204 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,556 | 64,760 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 104 | － |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 288 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
