ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,675 | 17,306 |
| 減価償却費 | 4,849 | 5,534 |
| レンタル用資産減価償却費 | 3,305 | 2,979 |
| 減損損失 | 1,250 | 1,611 |
| のれん償却額 | 77 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -131 |
| 支払利息 | 239 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | -1,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,701 | -2,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,649 | -6,464 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -3,296 | -2,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,091 | -2,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131 | 1,417 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,605 | 854 |
| その他 | 298 | -407 |
| 小計 | 6,405 | 13,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 103 |
| 利息の支払額 | -238 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -1,932 | -4,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,283 | 9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,036 | -947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,487 | -7,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,994 |
| その他 | -884 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,589 | -10,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,999 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,893 | -7,527 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,568 |
| 配当金の支払額 | -1,017 | -948 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,800 | |
| その他 | -249 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,286 | 11,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,564 | 58,556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 104 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
