ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,912 | 12,427 |
| 減価償却費 | 6,667 | 8,108 |
| レンタル用資産減価償却費 | 2,669 | 2,436 |
| 減損損失 | 3,138 | 4,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -183 |
| 支払利息 | 554 | 1,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -746 | -2,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,950 | -2,462 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -2,754 | -2,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,624 | -647 |
| その他 | 178 | 4,563 |
| 小計 | 13,906 | 25,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 58 |
| 利息の支払額 | -559 | -1,007 |
| 法人税等の支払額 | -5,423 | -4,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,012 | 19,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,520 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,121 | -13,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -2,741 |
| その他 | -653 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,494 | -15,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,737 | -10,849 |
| 社債の発行による収入 | 5,547 | － |
| 配当金の支払額 | -1,349 | -1,345 |
| その他 | -681 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,778 | 22,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,204 | 26,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 64,760 | 91,747 |
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