ゲオ HD（2681）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,101 | 10,675 |
| 減価償却費 | 4,870 | 4,849 |
| レンタル用資産減価償却費 | 3,920 | 3,305 |
| 減損損失 | 1,797 | 1,250 |
| のれん償却額 | 56 | 77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -61 |
| 支払利息 | 214 | 239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 968 | -1,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,990 | -12,649 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -3,613 | -3,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,276 | 2,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,028 | -131 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 33 | 1,605 |
| その他 | -836 | 149 |
| 小計 | -88 | 6,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 48 |
| 利息の支払額 | -214 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -5,469 | -1,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,731 | 4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,036 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,002 | -6,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -1,180 |
| その他 | -171 | -884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,694 | -9,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,999 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,012 | -5,893 |
| 配当金の支払額 | -1,227 | -1,017 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,800 |
| その他 | -164 | -249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,595 | 3,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,725 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,851 | 46,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
