長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2.支払利息は固定ですが、金利決定時までの基準金利の変動リスクを回避したものです。

2018/06/28 9:21

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
流動負債その他(短期借入金)	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	6,072	5,539	0.4	-
流動負債その他(1年以内に返済予定のリース債務)	98	102	0.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,437	19,897	0.2	平成31年～37年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,514	1,411	0.3	平成31年～47年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/06/28 9:21

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

④固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は29,526百万円となり、前連結会計年度末の29,076百万円と比べて450百万円増加しております。この主な要因は、長期借入金が539百万円減少しましたが、資産除去債務が1,137百万円増加したためであります。
⑤純資産

2018/06/28 9:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 未払法人税等	448	448	-
(3) 長期借入金
1年内返済予定の長期借入金	6,072
長期借入金	20,437
長期借入金合計	26,509	26,415	△93

※1 長期貸付金、敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務を純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合には

2018/06/28 9:21