ゲオ HD（2681）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,849	13,421	0.3	-
流動負債その他(1年以内に返済予定のリース債務)	1,894	2,613	3.3	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	71,475	93,053	0.8	2027年～2032年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	23,549	26,613	4.4	2027年～2045年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/25 10:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債
当連結会計年度末における流動負債の残高は54,899百万円となり、前連結会計年度末の46,603百万円と比べて8,295百万円増加しております。この主な要因は、流動負債のその他が4,462百万円、1年内返済予定の長期借入金が2,571百万円及び未払法人税等が751百万円増加したためであります。
固定負債

2026/06/25 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
社債合計	12,175	11,358	△816
(2) 長期借入金
1年内返済予定の長期借入金	10,849
長期借入金	71,475
長期借入金合計	82,325	81,258	△1,067

※ 敷金及び保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)

2026/06/25 10:00